Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 52,70 | 52,70 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 6 |
| 06/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 19,70 | 19,70 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 6 |
| 06/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 128,14 | 128,14 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 6 |
| 07/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE’ ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2020/2021. |
| 08/10/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.ALESSANDRO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO QUALE QUOTA A CARICO PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ ROVERI - A.S. 2020/2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEREGO/ELENA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIBESTAR SRL | 1.617,15 | 291,62 | 1.325,53 | RAFFRESCAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ED ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI ANNO 2021 - CIG Z74309D63B |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) – CIG 8830287759 |
| 13/10/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SMV COSTRUZIONI SRL | 3.370,00 | 607,71 | 2.762,29 | lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria determina a contrarre |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SMV COSTRUZIONI SRL | 3.399,99 | 613,11 | 2.786,88 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI SQUADRA MANUTENZIONI - SMV COSTRUZIONI |
| 13/10/2021 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SMV COSTRUZIONI SRL | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | ALLACCIO CONTATORE |
| 13/10/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 2.237,60 | 403,50 | 1.834,10 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2021. DITTA PLANETEL SRL – CIG Z4A30C4C23 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 93,00 | 16,77 | 76,23 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 315,00 | 15,00 | 300,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DIPENDENTI COMUNALI E/O AMMINISTRATORI | 2.508,34 | 0,00 | 2.508,34 | RITENUTE ERARIALI - CONGUAGLIO IRPEF |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 5.122,42 | 923,72 | 4.198,70 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 945,00 | 45,00 | 900,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 47,56 | 8,58 | 38,98 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 721,91 | 130,18 | 591,73 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 37,08 | 6,68 | 30,40 | IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE PER PARCO VIA M. GRAPPA - ENEL ENERGIA SPA |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 51,17 | 9,23 | 41,94 | ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BANCA |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 198,79 | 35,85 | 162,94 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 11,93 | 2,15 | 9,78 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 210,35 | 37,93 | 172,42 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 188,88 | 34,06 | 154,82 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 433,84 | 78,23 | 355,61 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | S.I.A.E. | 139,39 | 25,14 | 114,25 | PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO COMUNALE TRA VIA MONTE GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SOLIVARI SRL | 175,68 | 31,68 | 144,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO CON DITTA SOLIVARI SRL - CIG. ZC432EAF50 |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 414,45 | 0,00 | 414,45 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER IL |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER PRATICA NUOVO DIPENDENTE CENTRO PER L’IMPIEGO - CIG Z57328D04A |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 121,80 | 21,96 | 99,84 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP ANNO 2021 (REDDITI 2020) - CIG Z6731D138B |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 294,22 | 53,06 | 241,16 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - ANNUALITA’ 2021 - CIG ZCB25D318F |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 54,00 | 9,74 | 44,26 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI VARIABILE VIA CONCILIAZIONE PER COLONNINA ELETTRICA |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 200,86 | 36,22 | 164,64 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 1.044,47 | 40,17 | 1.004,30 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.168,49 | 55,64 | 1.112,85 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 359,46 | 64,82 | 294,64 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2021. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG ZF8332AC45 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 30,26 | 5,46 | 24,80 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 7.491,72 | 0,00 | 7.491,72 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL PORTALE CERTIFICATI ON LINE CON TIMBRO DIGITALE E SEDUTE ON LINE - CIG Z7C2FF2EC3 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE’ ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ ROVERI. CIG ZD43324F3A |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 4.262,48 | 202,98 | 4.059,50 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A.S. 2021/2022 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTÈ DI CENATE SOPRA (BG)– CIG ZB43279427 |
| 20/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUBBI/ALESSANDRO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL GRUPPO MISSIONARIO DI TORRE DE' ROVERI. ANNO 2021. |
| 20/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUNNING TORRE DE'ROVERI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICA RUNNING DI TORRE DE' ROVERI. ANNO 2021. |
| 21/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 1.769,76 | 0,00 | 1.769,76 | VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI CENTRALIZZATI E QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI ANNO 2021 |
| 22/10/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 630,00 | 0,00 | 630,00 | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE ’PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ’ 03/11/2021 - 03/11/2022 - CIG Z56338CB84 |
| 25/10/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TESORERIA REGIONE LOMBARDIA | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TORRENTE ZERRA. LOTTO 1 A. PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA. CUP D78B21000220002 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER LA |
| 05/11/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | GAVERINI GIUSEPPE | 1.396,20 | 126,93 | 1.269,27 | FORNITURA E POSA DI RESINA VIALETTI PARCO VIA M. GRAPPA - GAVERINI GIUSEPPE DI CENATE SOTTO |
| 05/11/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | 1.603,80 | 145,80 | 1.458,00 | FORNITURA ARREDO URBANO PER NUOVO PARCO DI VIA M. GRAPPA - DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI BAGNATICA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | M.T. SPA | 4.497,48 | 811,02 | 3.686,46 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA DITTA M.T. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) A TITLO DI AGGIO SULLE RISCOSSIONI |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TABACART DI GRUBER SUSANNA | 349,34 | 0,00 | 349,34 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GEWISS SPA | 32.155,20 | 2.923,20 | 29.232,00 | NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO OMOLOGAZIONE F.I.P.T., FORNITURA CORPI ILLUMINANTI TECNOLOGIA LED - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. DETERMINA A CONTRARRE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 643,98 | 116,13 | 527,85 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 66,06 | 11,91 | 54,15 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ANNO 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLTA LA CARTA SNC DI MAFFEIS E RAVASIO | 31,46 | 0,00 | 31,46 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI ANNO 2021 - CIG Z74309D63B |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 2.526,45 | 455,59 | 2.070,86 | MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE DA ELETTRICISTA - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 1.599,99 | 288,52 | 1.311,47 | SOSTITUZIONE PALO E LAMPADA ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA C. SFORZA - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIBESTAR SRL | 11.719,99 | 2.113,44 | 9.606,55 | RAFFRESCAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ED ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. DETERMINA A CONTRARRE |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 2.976,80 | 536,80 | 2.440,00 | SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI DI ALBINO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2021 ALLA DITTA F.LLI BIROLINI SRL DI A |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 146,40 | 26,40 | 120,00 | APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE ANNO 2021 - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 76,77 | 0,00 | 76,77 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 5.435,10 | 980,10 | 4.455,00 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - ANNO 2021 - CIG ZE12FEA05D |
| 08/11/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | F.G. FORNITURE SRL | 244,44 | 44,08 | 200,36 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO E ACCESSORI SALA CONSILIARE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 3.719,39 | 670,71 | 3.048,68 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE EDILI - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC | 196,88 | 9,38 | 187,50 | IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 - CIG Z863381A3E |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 235,00 | 42,38 | 192,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 9,21 | 1,42 | 7,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 19,54 | 3,53 | 16,01 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 70,91 | 12,79 | 58,12 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 151,52 | 27,32 | 124,20 | ACQUISTO DI 10 EROGATORI PER RATTI - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | F.G. FORNITURE SRL | 760,80 | 137,19 | 623,61 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 15.969,20 | 1.451,75 | 14.517,45 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 08/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 54,36 | 9,80 | 44,56 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER SQUADRA MANUTENZIONE - F.LLI PEZZOTTA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 90,46 | 7,00 | 83,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 118,44 | 21,36 | 97,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 145,23 | 26,19 | 119,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,96 | 7,03 | 31,93 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 52,43 | 9,46 | 42,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 2.647,99 | 477,51 | 2.170,48 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 721,27 | 65,57 | 655,70 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 46,70 | 8,42 | 38,28 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2021. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG ZF8332AC45 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE’ ROVERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ ROVERI. CIG ZD43324F3A |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 2.274,67 | 410,19 | 1.864,48 | INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 328,18 | 59,18 | 269,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA - KONE SPA DI PERO (MI) |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 320,25 | 57,75 | 262,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 15/11/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 570,13 | 102,81 | 467,32 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG ZBB335F8AE |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2021 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2021 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2021/2022. |
| 25/11/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE BOLDONE | 8.391,17 | 0,00 | 8.391,17 | IMPEGNO DI SPESA CON IL COMUNE DI TORRE BOLDONE PER IL PAGAMENTO SPETTANZE EX SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RUFFINI ELENA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 9.908,34 | 900,76 | 9.007,58 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 25/11/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SMV COSTRUZIONI SRL | 6.130,50 | 1.105,50 | 5.025,00 | COMPLETAMENTO OPERE AREE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 5.707,85 | 518,90 | 5.188,95 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa, integrazione secondo semestre. |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 33,21 | 5,99 | 27,22 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 168,97 | 30,47 | 138,50 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 224,29 | 40,46 | 183,83 | INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 232,84 | 41,99 | 190,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 332,91 | 60,03 | 272,88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 2.339,81 | 421,93 | 1.917,88 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 25/11/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ROSSI/TOSCA | 106,00 | 0,00 | 106,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA PREVISTA PER IL 24 OTTOBRE 2021 AI COLLI DI BERGAMO, MONASTERO DI ASTINO E CHIESA SANTO SEPOLCRO. |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 6.491,26 | 249,66 | 6.241,60 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 671,06 | 61,01 | 610,05 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 1.326,37 | 239,18 | 1.087,19 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.168,49 | 55,64 | 1.112,85 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 69,58 | 0,00 | 69,58 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 10,38 | 1,87 | 8,51 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 94,10 | 16,97 | 77,13 | IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE PER PARCO VIA M. GRAPPA - ENEL ENERGIA SPA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 52,39 | 9,45 | 42,94 | ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BANCA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 36,67 | 6,61 | 30,06 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI VARIABILE VIA CONCILIAZIONE PER COLONNINA ELETTRICA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 10.414,69 | 495,94 | 9.918,75 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A.S. 2021/2022 - COOPERATIVA SOCIALE NAMASTÈ DI CENATE SOPRA (BG)– CIG ZB43279427 |
| 25/11/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 1.112,50 | 101,14 | 1.011,36 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE’ ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2021/2022. CIG Z5F329D54A |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 87,59 | 15,79 | 71,80 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 1.192,99 | 215,13 | 977,86 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 25/11/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 537,28 | 0,00 | 537,28 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SETTEMBRE |
| 25/11/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE OTTOBRE |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CATTANEO FABIO | 292,80 | 0,00 | 292,80 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STRUTTURA IN FERRO PER NUOVO PARCO COMUNALE - CATTANEO FABIO DI GORLAGO |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIGEST SRL | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2021 ANNO 2020 CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z1C318D494 |
| 29/11/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 408,55 | 0,00 | 408,55 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI ADESIONE AL SERVIZIO INTERNET CAFELIB ANNO 2021 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI. |
| 29/11/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GRIMALDI/PAOLO | 4.200,00 | 675,02 | 3.524,98 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE PARZIALE AL PGT ART. 33 BIS AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO D.G.R. 9 SETTEMBRE 2019 - N. XI/2120, COMPRESE TUTTE |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2V LIGHT SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE - 2V LIGHT SRL DI ENDINE GAIANO |
| 29/11/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | SMV COSTRUZIONI SRL | 5.000,00 | 454,55 | 4.545,45 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO VIA CARDUCCI |
| 29/11/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | UNIACQUE S.P.A. | 442,75 | 40,25 | 402,50 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CONTATORE AREA PARCO VIA M. GRAPPA - UNIACQUE SPA |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 58,40 | 86,60 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2021 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 100,70 | 149,30 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2021 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 828,46 | 655,91 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BORGO S.R.L. A SOCIO UNICO - LIBRACCIO | 204,07 | 0,00 | 204,07 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 6.551,69 | 251,99 | 6.299,70 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 671,06 | 61,01 | 610,05 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALLIERI/UMBERTO | 372,42 | 67,16 | 305,26 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 IDRAULICA ALLIERI UMBERTO CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL | 2.103,28 | 379,28 | 1.724,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI CIMITERO TORRE DE' ROVERI - BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 383,08 | 69,08 | 314,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | D.E.A. MONTAGGI S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO MOD. P50 PERIODO 2021-2022 - D.E.A. MONTAGGI SRL DI BERGAMO |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 10.560,00 | 960,00 | 9.600,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) – CIG 8830287759 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 569,71 | 0,00 | 569,71 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 13/12/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 8.566,80 | 407,94 | 8.158,86 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2021 - CIG ZC833D8F8D |
| 13/12/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 8.566,80 | 407,94 | 8.158,86 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI V.F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2021 - CIG ZCF33D9170 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARCELLA/MARCO - BUTTERFLY | 1.111,98 | 0,00 | 1.111,98 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 38,58 | 3,51 | 35,07 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE - ANNO 2021 – CIG Z1D30CFF33 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 414,74 | 44,48 | 370,26 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2021 – CIG Z1D30CFF33 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 957,70 | 172,70 | 785,00 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MESSA ANORMA IMPIANTO ELETTRICO CHIESINA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CIVICO - COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 13/12/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SUARDI/SERGIO AVV.TO | 126,88 | 20,00 | 106,88 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL PROFESSIONISTA E DIRITTI DI SEGRETERIA PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DA A.P. VERSO M.A. E COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | SUARDI/SERGIO AVV.TO | 1.270,00 | 200,19 | 1.069,81 | CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. MANCATO ADEMPIMENTO DELL’ OPERATORE PRIVATO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA EMESSA DALLA SOCIETA’ ASSICURATIVA COFACE SPA. CITAZIONE CO |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 376,60 | 34,24 | 342,36 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | UNIACQUE S.P.A. | 35,17 | 5,48 | 29,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 254,15 | 13,91 | 240,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 410,01 | 19,52 | 390,49 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 31,05 | 2,82 | 28,23 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 117,10 | 10,65 | 106,45 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 38,16 | 3,48 | 34,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 54,14 | 7,29 | 46,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 469,70 | 84,70 | 385,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG ZF533A7AA3 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 21,96 | 3,96 | 18,00 | INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG ZF533A7AA3 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 315,90 | 15,60 | 300,30 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 779,77 | 37,13 | 742,64 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ROSSETTI/ARTURO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER EVENTO ""NATI PER LEGGERE IN FESTA"" ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 477,68 | 86,15 | 391,53 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 29,48 | 5,32 | 24,16 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 83,73 | 15,10 | 68,63 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 143,61 | 25,90 | 117,71 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 60,55 | 10,92 | 49,63 | ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BANCA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 238,01 | 42,92 | 195,09 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIGEST SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI AGGIORNAMENTO E VALIDAZIONE PASSWEB EX DIPENDENTI COMUNALI A.S E F.F. CON LA PUBLIGEST SRL DI PISOGNE (BS) – CIG Z3E33BD762 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 34,34 | 6,19 | 28,15 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI VARIABILE VIA CONCILIAZIONE PER COLONNINA ELETTRICA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 405,81 | 73,18 | 332,63 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2021. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG ZF8332AC45 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 39,74 | 0,00 | 39,74 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA’ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2021 – 2022 - 2023 - CIG ZB62FF28D3 |
| 13/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 228,15 | 41,14 | 187,01 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA G. GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO) PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 AD USO DELL’UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z2B32651E9 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 36,97 | 6,67 | 30,30 | IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE PER PARCO VIA M. GRAPPA - ENEL ENERGIA SPA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 10,49 | 1,89 | 8,60 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 1.911,28 | 344,66 | 1.566,62 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 93,00 | 16,77 | 76,23 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 13/12/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' NOVEMBRE |
| 13/12/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ASSI/SERGIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | rimborso spese novembre |
| 16/12/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | CONSULBROKERS S.P.A. | 5.964,99 | 0,00 | 5.964,99 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2022. - CIG Z843472015 |
| 20/12/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ASSOCIAZIONE ’PEGASO- SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ’ 03/11/2021 - 03/11/2022 - CIG Z56338CB84 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 15.320,17 | 1.392,75 | 13.927,42 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,44 | 6,93 | 31,51 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 245,37 | 44,26 | 201,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 119,83 | 21,61 | 98,22 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 2.404,04 | 433,52 | 1.970,52 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8642459EC5 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ERREBIAN S.P.A. | 161,58 | 29,14 | 132,44 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z603439154 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 58,67 | 10,58 | 48,09 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 55,13 | 9,94 | 45,19 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 249,20 | 44,94 | 204,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 246,62 | 44,47 | 202,15 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PUNTO & LINEA DI BRUGALI DOMIZIANA | 101,41 | 0,00 | 101,41 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TABACART DI GRUBER SUSANNA | 7,42 | 0,00 | 7,42 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO | 45,44 | 0,00 | 45,44 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 - CIG Z592E9A4FA |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 499,27 | 90,03 | 409,24 | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI BASIANO (MI) |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 307,55 | 55,46 | 252,09 | SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PALO 28 VIA A. MORO DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO - ENEL SOLE SRL |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 92,11 | 16,61 | 75,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 426,91 | 76,98 | 349,93 | MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE DA ELETTRICISTA - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 905,17 | 163,23 | 741,94 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
| 20/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA EDICOLA TABACCHI NESE DI BASSIS SIMONE | 42,34 | 0,00 | 42,34 | nota di rimborso n. 1 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 39,59 | 2,35 | 37,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 37,32 | 2,21 | 35,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 103,34 | 103,34 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 7 AL NUMERO 15 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 46,33 | 46,33 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 7 AL NUMERO 15 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - GOTZ/VIVIANA | 133,79 | 133,79 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 7 AL NUMERO 15 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.131,50 | 0,00 | 3.131,50 | N: 758434530/08 ID:2928440001264 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 668,50 | 0,00 | 668,50 | N: 758434530/08 ID:2928440001264 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
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