Pagamenti relativi al primo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BERGAMO | 241,91 | 0,00 | 241,91 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO ANNO 2020. |
| 12/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 15 C.I.E. DAL 1/12/20 al 15/12/20 |
| 12/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 15 C.I.E. DAL 15/12/20 al 31/12/20 |
| 13/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 16,79 | 0,00 | 16,79 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 1 C.I.E. DAL 01/11/20 al 30/11/20- INTEGRAZIONE |
| 15/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNO PLUS SRLS | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONE DATI SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE UFFICIO |
| 15/01/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ARTIFONI/SIMONA | 88,00 | 8,00 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 1 CORONA D’ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE - NEGOZIO ARTIFONI SIMONA DI ALBANO S. ALESSANDRO - CIG Z3A2EF312A |
| 15/01/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | WANG/HAIJUN | 350,00 | 0,00 | 350,00 | MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. IMPEGNO DI SPESA |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GALDINI/LETIZIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGRI/LISA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVIERI/MATTEO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SAVASTANO/MICOL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PARSANI/SOFIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TASCHINI/DAVIDE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VANOTTI/PAOLO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TASCHINI/GABRIELE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RUGGERI/SABRINA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LAPI/JACOPO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BRIGNOLI/PIETRO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CEFIS/MARTINA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SAVASTANO/MARCO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LICINI/TOMMASO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZORZI/MATTIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SIRTOLI/MATTEO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARBETTA/RICCARDO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DONGHI/DAVIDE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | HACIOGULLARI/SAFIYE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VANOTTI/ALESSANDRO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RUBBI/ALICE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NORIS/FRANCESCO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FINAZZI/NOEMI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVIERI/ALBERTO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVIERI/ALESSANDRO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARCAINI/TOBIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARCAINI/ANNA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 15/01/2021 |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARINI/SIMONE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.M.S. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AMBRUOSO/CAMILLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.A.C. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | HACIOGULLARI/SAFIYE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.H.S. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZENONI/GAIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.Z.G. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VANOTTI/ALESSANDRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.V.A. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CINCERA/ANDREA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.C.A. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REMONDINA/MATTIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.R.M. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CEFIS/MARTINA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.C.M. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VANOTTI/PAOLO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.V.P. |
| 15/01/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SALVI/JACOPO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2019/2020.S.J |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 5.964,99 | 0,00 | 5.964,99 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE: ELETTRONICA - INCENDIO E RCT/O ANNO 2021. - CIG Z6C2F68879 |
| 20/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 97,62 | 0,00 | 97,62 | IMPEGNO DI SPESA CON REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL’UFFICIO TECNICO ANNO 2021 |
| 20/01/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 6.625,46 | 0,00 | 6.625,46 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GEROLAMO DOTTOR DI TORRE DE' ROVERI PER IL SISTEMA ZERO - SEI ANNI |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 408,55 | 0,00 | 408,55 | Quota di adesione a CafeLib – Comune di TORRE DE' ROVERI - ANNO 2020 |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 5.672,89 | 0,00 | 5.672,89 | saldo spese sostenute a.s. 2019/2020 – Protocollo d’Intesa |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI DICEMBRE 2019-DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.ALESSANDRO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO QUALE QUOTA A CARICO PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE’ ROVERI - A.S. 2020/2021 |
| 26/01/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 14.960,00 | 598,40 | 14.361,60 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE S. GEROLAMO DOTTORE PER L’ANNO 2020/2021. |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO | 1.143,50 | 0,00 | 1.143,50 | PROGETTO CARCERE E TERRITORIO: rimborso delle spese sostenute anno 2019 |
| 27/01/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ARCHITETTO MARCELLA DATEI | 6.973,20 | 0,00 | 6.973,20 | PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE, PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - AGGIUDI |
| 27/01/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ARCHITETTO MARCELLA DATEI | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE RECINZIONE, PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO RIQUALIFICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DATEI ARCH. MARCELLA DI BERGAMO |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON | 396,20 | 0,00 | 396,20 | rimborso delle spese sostenute per l’anno 2019 :PROGETTO CARCERE E TERRITORIO |
| 29/01/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL | 2.174,82 | 393,80 | 1.781,02 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA PALESTRA COMUNALE - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 1.380,61 | 248,96 | 1.131,65 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 1.242,89 | 224,13 | 1.018,76 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 178,00 | 32,10 | 145,90 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 425,04 | 0,00 | 425,04 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 26,00 | 0,00 | 26,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020.Rc rimorchio Laika BG010638 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 1.556,07 | 280,60 | 1.275,47 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA CON LA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA - CIG Z182ECBB5D |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.402,19 | 66,77 | 1.335,42 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 499,39 | 45,40 | 453,99 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.265,96 | 202,54 | 5.063,42 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 180,07 | 32,47 | 147,60 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 198,09 | 35,72 | 162,37 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 111,36 | 10,77 | 100,59 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 44,26 | 7,98 | 36,28 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 86,50 | 15,60 | 70,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 125,58 | 22,65 | 102,93 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 66,92 | 12,07 | 54,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 113,74 | 20,51 | 93,23 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,76 | 6,99 | 31,77 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 65,40 | 11,79 | 53,61 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 30,56 | 5,51 | 25,05 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 390,62 | 70,44 | 320,18 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.216,19 | 201,47 | 2.014,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.139,33 | 566,11 | 2.573,22 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 142,53 | 25,70 | 116,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 358,03 | 64,56 | 293,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 89,79 | 16,19 | 73,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 507,41 | 91,50 | 415,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 116,79 | 21,06 | 95,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 93,16 | 4,44 | 88,72 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEREGO ELENA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER EVENTO ""NATI PER LEGGERE IN FESTA"" ANNO 2020 |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALLIEVI/FABIO | 1.522,56 | 514,56 | 1.008,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI TUTTA LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII - ALLIEVI GEOM. FABIO CON STUDIO AD ARCENE |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 7.491,71 | 0,00 | 7.491,71 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 1.088,56 | 196,30 | 892,26 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 272,48 | 0,00 | 272,48 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
| 03/02/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 255,99 | 0,00 | 255,99 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
| 03/02/2021 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COLMAN LUCA S.R.L. | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 03/02/2021 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COLMAN LUCA S.R.L. | 7.449,26 | 1.343,31 | 6.105,95 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | F.B. TECNOIMPIANTI SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2018-2020 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
| 03/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COLMAN LUCA S.R.L. | 1.405,93 | 253,53 | 1.152,40 | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 15.680,61 | 1.425,52 | 14.255,09 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa, integrazione secondo semestre. |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 27,65 | 4,99 | 22,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 35,62 | 6,42 | 29,20 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 355,29 | 64,07 | 291,22 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 07/02/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 35,00 | 6,31 | 28,69 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z102EC67D4 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 71,33 | 12,86 | 58,47 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 56,66 | 10,22 | 46,44 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z3F2F9A82C |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC | 75,00 | 0,00 | 75,00 | IMEPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI BERETTA GIUSEPPE DI MONTELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE - CIG ZED2FF4A47 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 297,68 | 53,68 | 244,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO HARDWARE PER PC - CIG Z5A2FA8A18 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 119,56 | 21,56 | 98,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER CONSOLIDAMENTO E VIRTUALIZZAZIONE SERVER - CIG ZE32FA8BB9 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 226,29 | 40,81 | 185,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 4.995,39 | 237,88 | 4.757,51 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OVERLIFT ASCENSORI SRL | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA ASCENSORE P.ZZA C. SFORZA 1 - OVERLIFT ASCENSORI SRL DI GORLE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SANTINI PUBBLICITA' SRL | 103,70 | 18,70 | 85,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI TARGA DA POSARE NEL GIARDINO DEL MUNICIPIO A FIANCO DELLA PANCHINA ROSSA DEDICATA ALLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | F.B. TECNOIMPIANTI SRL | 85,40 | 15,40 | 70,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2018-2020 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 330,78 | 59,65 | 271,13 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GRC SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 2019-2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALLIERI/UMBERTO | 3.323,63 | 127,83 | 3.195,80 | APPALTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANIERI DANIELE GEOM. | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L.R. 9/2020 - RANIERI GEOM. DANIELE CON STUDIO A CENATE SOTTO |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LIVE WAY DI FELLETI SERGIO | 2.450,00 | 441,80 | 2.008,20 | IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO FILODIFFUSIONE E SPETTACOLO LIVE PAINTING DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - LIVE WAY SRL DI SERIATE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 344,00 | 62,03 | 281,97 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 927,82 | 167,31 | 760,51 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 1,86 | 0,34 | 1,52 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/02/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Impegno di spesa e liquidazione Convenzione tra i Comuni appartenenti al PLIS delle Valli d'Argon e l'associazione Rangers d'Italia Lombardia Onlus in materia di tutela ambientale |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | F.G. FORNITURE SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA COMUNALE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | F.G. FORNITURE SRL | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA COMUNALE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GALDINI AUTO S.R.L. | 390,00 | 70,33 | 319,67 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO E VERNICIATURA CASSETTE POSTALI - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI | 347,70 | 62,70 | 285,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPURGHI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI DI VILLA DI SERIO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PETRUCCIOLI MASSIMILIANO | 3.037,80 | 547,80 | 2.490,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA / FORNITURA DI N. 1.200 CALENDARI ANNO 2019 - STUDIO IANNUZZI DI MASSIMILIANO PETRUCCIOLI - SEDE IN AZZANO SAN PAOLO |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2021 |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIE GIUNTI SRL | 955,00 | 0,00 | 955,00 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 114,68 | 20,68 | 94,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 114,68 | 20,68 | 94,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C SAS | 695,64 | 101,64 | 594,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTERIA A SERVIZIO DELLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - LA FERCOLOR DI MAURIELLO & C. SAS DI TORRE DE' ROVERI |
| 10/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 568,38 | 0,00 | 568,38 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L’ANNO 2021 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 162,26 | 29,26 | 133,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) – ANNO 2020 - CIG Z4D2FFF5E0 |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | SOLIVARI SRL | 286,70 | 51,70 | 235,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE AD USO DEL SINDACO - CIG Z242FF8CB3 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FLQ ELETTRONICA DI FRANZIN ARTURO | 653,00 | 117,76 | 535,24 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FLQ ELETTRONICA DI FRANZIN ARTURO DI LATINA (LT) PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA USO E CONSUMO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 16.470,00 | 2.970,00 | 13.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SIPAL PER L’ANNO 2021 - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZF62F3EFA7 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 314,35 | 56,69 | 257,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.774,60 | 500,34 | 2.274,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 110,56 | 19,94 | 90,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.735,86 | 339,62 | 3.396,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 596,54 | 107,57 | 488,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 410,48 | 74,02 | 336,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 141,83 | 25,58 | 116,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 36,59 | 6,60 | 29,99 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 27,86 | 5,02 | 22,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 340,40 | 61,38 | 279,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 409,44 | 73,83 | 335,61 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 90,22 | 16,27 | 73,95 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 30,73 | 5,54 | 25,19 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 89,83 | 0,00 | 89,83 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA.=2021 |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 111,02 | 20,02 | 91,00 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 295,97 | 53,37 | 242,60 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 5.892,60 | 1.062,60 | 4.830,00 | AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE POMPA DI CALORE, ADDOLCITORE, CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, COMMUTAZIONE IMPIANTO E TERZO CONDUTTORE IMPIANTO |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | FARMACIA TRIBUINA S.R.L. | 215,00 | 16,21 | 198,79 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO THERMOSCANNER FRONTALE, SATURIMETRO E MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO - |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MARISE ASCENSORI S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2018-2020 - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL DI SESTO S. GIOVANNI |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. | 892,21 | 160,89 | 731,32 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE ANNO 2020 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALNEARIO |
| 10/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 859,00 | 0,00 | 859,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021. |
| 12/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POLI SRLS | 23,02 | 0,00 | 23,02 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 12/02/2021 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | DI FIORE/VERONICA | 15,80 | 0,00 | 15,80 | RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA ANCI LOMBARDIA |
| 12/02/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 235,06 | 0,00 | 235,06 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 14 C.I.E. DAL 1/01/21 al 15/01/21 |
| 12/02/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 268,64 | 0,00 | 268,64 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 16 C.I.E. DAL 16/01/21 al 31/01/21 |
| 12/02/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 104,48 | 18,84 | 85,64 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 12/02/2021 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COLMAN LUCA S.R.L. | 550,74 | 99,31 | 451,43 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO MEDIANTE SOSTITUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED - AGGIUDICAZIONE COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 6.813,69 | 324,46 | 6.489,23 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.480,09 | 70,48 | 1.409,61 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.291,48 | 203,52 | 5.087,96 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 548,88 | 49,90 | 498,98 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 12/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 197,96 | 9,43 | 188,53 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 12/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DI M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE- CIG Z532C481B7 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.350,26 | 64,30 | 1.285,96 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 566,87 | 51,53 | 515,34 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 2.000,00 | 95,24 | 1.904,76 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE PANDEMIA COVID-19 - CIG cccccccccccccc |
| 15/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 47,50 | 2,26 | 45,24 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 15/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 139,73 | 6,65 | 133,08 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 6.929,05 | 266,51 | 6.662,54 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 3.484,91 | 134,03 | 3.350,88 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SMV COSTRUZIONI SRL | 10.255,00 | 1.849,26 | 8.405,74 | APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE VIE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 15/11/2018-15/04/2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/02/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MOIOLI/SEBASTIANO | 14.886,20 | 2.346,50 | 12.539,70 | PER SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI TAMBURELLO RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | STARCH S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX 7 PER L'ANNO 2021 - STARCH SRL DI ORNAGO (MB) |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 1.019,92 | 183,92 | 836,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 629,52 | 113,52 | 516,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 629,52 | 113,52 | 516,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 3.744,50 | 340,41 | 3.404,09 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa, integrazione secondo semestre. |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. | 20,11 | 3,63 | 16,48 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MUSICHE DI SOTTOFONDO IN FILODIFFUSIONE IN PIAZZA CONTE SFORZA DAL 14 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020. |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. | 18,17 | 3,28 | 14,89 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MUSICHE DI SOTTOFONDO IN FILODIFFUSIONE IN PIAZZA CONTE SFORZA DAL 14 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020. |
| 17/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORTESI/LODOVICO GUIDO | 5.202,08 | 812,19 | 4.389,89 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE MEDIANTE REAL |
| 19/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BORGO S.R.L. A SOCIO UNICO - LIBRACCIO | 104,78 | 0,00 | 104,78 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021 - CIG Z592E9A4FA |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 6.567,32 | 312,73 | 6.254,59 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 1.260,00 | 60,00 | 1.200,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 16,12 | 2,91 | 13,21 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP (REDDITI 2019) - CIG ZF32CFD3F7 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 30,50 | 5,50 | 25,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI’ PER ADESIONE AL SERVIZIO DI ""MODIFICA DELEGA F24"" TRAMITE CIVIS 2020 - CIG Z802DD547F |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 412,10 | 74,31 | 337,79 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2021 - CIG ZCB25D318F |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 60,89 | 10,98 | 49,91 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 3.477,29 | 165,59 | 3.311,70 | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. DI BERGAMO PER IL PROGETTO DENOMINATO ""PROGETTO GIOVANI"". CIG. ZDF2E84EA2 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z872B7F211 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 9,15 | 0,00 | 9,15 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UBBIALI SRL | 1.397,08 | 251,93 | 1.145,15 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG ZA12F20DE2 |
| 24/02/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 75,00 | 13,52 | 61,48 | INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO DELL’UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z102EC67D4 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 48,00 | 8,66 | 39,34 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 227,00 | 0,00 | 227,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 24/02/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 186,31 | 8,87 | 177,44 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 3.904,80 | 150,18 | 3.754,62 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 512,89 | 46,63 | 466,26 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 26/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SMV COSTRUZIONI SRL | 1.389,90 | 250,64 | 1.139,26 | appalto neve periodo 2018-2020 |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | IRIS MOBILI S.R.L. | 468,00 | 84,39 | 383,61 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MOBILE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA MONDO CONVENIENZA - IRIS MOBILI SRL DI CURNO (BG) - CIG ZB42FF3312 |
| 02/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 7.702,00 | 0,00 | 7.702,00 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 02/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 16,01 | 2,89 | 13,12 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 02/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 - CIG |
| 02/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DI M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - SECONDO SEMESTRE- CIG Z532C481B7 |
| 02/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORTI DELLA BERGAMASCA"" |
| 02/03/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | UNIONE COMUNALE DEI COLLI | 41.366,66 | 0,00 | 41.366,66 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE UNIONE COMUNALE DEI COLLI – PRIME DUE RATE 2021. |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E-DISTRIBUZIONE SPA | 23,19 | 4,18 | 19,01 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
| 03/03/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 887,50 | 80,68 | 806,82 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE’ ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2020/2021. CIG ZE02E9044A |
| 03/03/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL | 1.794,62 | 323,62 | 1.471,00 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI BSC |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BELOTTI GIUSEPPE SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DI ACCESSO AL CIMITERO CIVICO - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALLIERI/UMBERTO | 3.545,65 | 136,37 | 3.409,28 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2021 IDRAULICA ALLIERI UMBERTO CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 03/03/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | F.G. FORNITURE SRL | 21.472,00 | 3.872,00 | 17.600,00 | FORNITURA E TRASPORTO ARREDO PER SALA CONSILIARE C/O MUNICIPIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/03/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 2.815,76 | 507,76 | 2.308,00 | FORNITURA E POSA DI N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE COMPRENSIVE DI MOBILETTO PER PC E CASSE AUDIO PER SCUOLA PRIMARIA |
| 05/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL | 5.504,64 | 992,64 | 4.512,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO MUNICIPIOE E UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ELETTROMECCANICA MADASCHI SRL DI S. PAOLO D'ARGON |
| 05/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CORNA S.R.L. | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA, MONITORAGGIO E ASSISTENZA PRATICHE UTF E GSE - DETERMINA A CO |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 7,64 | 0,69 | 6,95 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 63,53 | 9,83 | 53,70 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 30,17 | 2,74 | 27,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 7,61 | 0,69 | 6,92 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 336,93 | 30,63 | 306,30 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 33,33 | 3,03 | 30,30 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 43,95 | 3,99 | 39,96 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 30,56 | 4,83 | 25,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 350,40 | 44,01 | 306,39 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ANNO 2020 |
| 08/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 842,33 | 151,89 | 690,44 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI FILTRI IMPIANTO RAFFRESCAMENTO SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI DI ALBINO |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 296,92 | 53,55 | 243,37 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 43,92 | 7,92 | 36,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 136,64 | 24,64 | 112,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 46,42 | 8,37 | 38,05 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 258,94 | 46,69 | 212,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 329,53 | 32,36 | 297,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 67,34 | 12,14 | 55,20 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 419,64 | 75,67 | 343,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 467,67 | 84,33 | 383,34 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 549,52 | 99,09 | 450,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/03/2021 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2021. DITTA PLANETEL SRL – CIG Z4A30C4C23 |
| 13/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 28,10 | 1,86 | 26,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 13/03/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 53,45 | 3,53 | 49,92 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 13/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,57 | 143,47 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/03/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 15 C.I.E. DAL 01/02/21 al 15/02/21- |
| 16/03/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 151,11 | 0,00 | 151,11 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 9 C.I.E. DAL 16/02/21 al 28/02/21- |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 582,04 | 902,33 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 34,92 | 110,08 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 60,20 | 189,80 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GAVERINI GIUSEPPE | 16.592,00 | 2.992,00 | 13.600,00 | LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI E VERNICIATURA PARTI IN FERRO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BARTOLOZZI DR. FABIO | 540,00 | 108,00 | 432,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/2020-31/12/2021 - DOTT. BARTOLOZZI FABIO DI BERGAMO |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PULIMAGIK SERVICE SRL | 110,00 | 19,84 | 90,16 | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE SANITARIA AUTOMEZZI COMUNALI - CADEI SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 41.850,00 | 7.546,72 | 34.303,28 | INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO, VIDEO, VIDEOCONFERENZA SALA CONSILIARE C/O MUNICIPIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/03/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 5.002,00 | 902,00 | 4.100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI A COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA COMUNALE - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 2.124,71 | 383,14 | 1.741,57 | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERI IL PERIODO 2018-2020. DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,34 | 98,53 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 4.212,91 | 162,03 | 4.050,88 | IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - IMPRESA BRIGNOLI ANTONIO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 350,67 | 63,24 | 287,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 195,66 | 35,28 | 160,38 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FAIP SRL | 203,39 | 36,68 | 166,71 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA PER LLA PROTEZIONE CIVILE CON DITTA FAIP DI RANICA (BG) - CIG ZF02FF433E |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FAIP SRL | 223,61 | 40,32 | 183,29 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA PER LLA PROTEZIONE CIVILE CON DITTA FAIP DI RANICA (BG) - CIG ZF02FF433E |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 2.875,29 | 110,59 | 2.764,70 | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERI IL PERIODO 2018-2020. DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 107,53 | 19,39 | 88,14 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 337,90 | 60,93 | 276,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 5.626,49 | 1.014,61 | 4.611,88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 311,35 | 56,14 | 255,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 405,91 | 73,20 | 332,71 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 48,69 | 8,78 | 39,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.453,13 | 132,10 | 1.321,03 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.467,51 | 315,23 | 3.152,28 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 525,75 | 75,86 | 449,89 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.393,31 | 201,05 | 1.192,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 627,55 | 90,55 | 537,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 457,93 | 66,08 | 391,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ARPE DI STEFANO GUZZI | 447,74 | 80,74 | 367,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA ARPE DI CENATE SOTTO (BG) - CIG Z9C2F21366 |
| 23/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | YES TICKET S.R.L. | 131,52 | 23,72 | 107,80 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. IMPEGNO DI SPESA |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 58,83 | 0,00 | 58,83 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 23/03/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 930,27 | 0,00 | 930,27 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
| 30/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE | 359,12 | 0,00 | 359,12 | RIPARTO SERVIZIO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. SALDO ANNO 2020. A FAVORE DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE |
| 30/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE | 391,62 | 0,00 | 391,62 | RIPARTO SERVIZIO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. ACCONTO ANNO 2021. A FAVORE DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE. |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 2.963,87 | 452,46 | 2.511,41 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa, integrazione secondo semestre. |
| 30/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 814,00 | 0,00 | 814,00 | IMP. SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 – CIG Z3230C70CF Fiat Panda e Fiat Doblò |
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