Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.231,13 | 0,00 | 3.231,13 | N: 727402953/70 ID:2928440001264 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| 05/07/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 755,96 | 0,00 | 755,96 | N: 727402953/70 ID:2928440001264 RUOLO 06024 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| 05/07/2021 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BPER BANCA SPA | 8.302,81 | 0,00 | 8.302,81 | RATA PREST FIN.921/023011989 SCAD DEL 30 06 2021 QUOTA CAPIT 9.500,33 INTER 8.302,81 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 256,78 | 46,31 | 210,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 763,87 | 137,74 | 626,13 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 326,70 | 58,91 | 267,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 280,25 | 50,54 | 229,71 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.428,52 | 618,26 | 2.810,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 429,12 | 77,38 | 351,74 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 22,59 | 4,07 | 18,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 160,17 | 28,88 | 131,29 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 714,73 | 128,89 | 585,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 56,45 | 10,18 | 46,27 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE. ANNO 2021 - CIG Z8630CFF11 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.614,67 | 146,79 | 1.467,88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 253,37 | 45,69 | 207,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 06/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 28,75 | 0,00 | 28,75 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 06/07/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 493,22 | 0,00 | 493,22 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 06/07/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 53,58 | 0,00 | 53,58 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E CONTENUTI DIGITALI E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 969,66 | 0,00 | 969,66 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA. |
| 09/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUNNING TORRE DE'ROVERI | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TAMBURELLO TORRE DE' ROVERI. ANNO 2021. |
| 09/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. TORR BOX EVENTS | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TORR BOX EVENTS. ANNO 2021 |
| 09/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ZENTAO INT. ACCADEMY | 385,00 | 0,00 | 385,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DI ZENTAO INTERNATIONAL ACADEMY ASD/APS. ANNO 2021 |
| 09/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | TAMBURELLO TORRE' DE ROVERI | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TAMBURELLO TORRE DE' ROVERI. ANNO 2021 |
| 14/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | ARCHIFORM SRL | 16.715,70 | 1.519,61 | 15.196,09 | OPERE DA CEMENTISTA - SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA - ART. 36 COMMA A) D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GE.CA.SERR. SNC | 675,58 | 121,83 | 553,75 | FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO PER BAGNO DISABILI PALESTRA COMUNALE - GE.CA.SERR SNC DI PEDRENGO |
| 14/07/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI AL PLIS DELLE VALLI D'ARGON E L'ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBADIA ONLUS IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 18.925,45 | 1.720,50 | 17.204,95 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 328,18 | 59,18 | 269,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BILANCERIA BERGAMASCA SRL | 598,20 | 107,87 | 490,33 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PESA A PONTE MOD. D410 E PESA ODECA MOD. WI01 PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA - BILANCERIA BERGAMASCA SRL DI NEMBRO |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 386,24 | 69,65 | 316,59 | SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE PALO 45 VIA G.B. MARCHESI DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO - ENEL SOLE SRL |
| 14/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 C.I.E. DAL 1/04/21 al 30/04/21- |
| 14/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 923,45 | 0,00 | 923,45 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 55 C.I.E. DAL 1/05/21 al 31/05/21- |
| 14/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 789,13 | 0,00 | 789,13 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 47 C.I.E. DAL 1/06/21 al 30/06/21- |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PALLAVERA/GIANPIETRO | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE DEL VERDE E CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI - DOTT. AGR. GIAN PIETRO PALLAVERA DI TRESCORE BALNEARIO |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 703,78 | 126,91 | 576,87 | MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE DA ELETTRICISTA - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
| 16/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO | 84.686,21 | 7.698,75 | 76.987,46 | SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 441,03 | 79,53 | 361,50 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2021-2022 - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | IN.SOLO DI FALQUI ANTONELLO | 6.097,44 | 1.099,54 | 4.997,90 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONTROSOFFITTO PER SALA CONSILIARE - INSOLO DI FALQUI ANTONELLO DI SAN PAOLO D'ARGON |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IN.SOLO DI FALQUI ANTONELLO | 3.747,20 | 675,73 | 3.071,47 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LASTRE IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO - DITTA INSOLO DI FALQUI ANTONELLO DI SAN PAOLO D'ARGON |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 102,48 | 18,48 | 84,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PERT UFFICIO- CIG ZE8322DD7C |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA’ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2021 – 2022 - 2023 - CIG ZB62FF28D3 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | BOLIS/GIOVANNI | 3.928,74 | 619,28 | 3.309,46 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. BOLIS GIOVANNI PER L’ANNO 2021 - CIG Z40307D914 |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 127,01 | 22,91 | 104,10 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 36,01 | 6,49 | 29,52 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2021. DITTA PLANETEL SRL – CIG Z4A30C4C23 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 551,25 | 26,25 | 525,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 16/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 1.153,40 | 0,00 | 1.153,40 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2021 - CIG Z2E307D244 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 122,61 | 22,11 | 100,50 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2022 - KONE SPA DI PERO (MI) |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 1.328,95 | 239,65 | 1.089,30 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2022 - KONE SPA DI PERO (MI) |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | MADASCHI/ROCCO | 239,45 | 0,00 | 239,45 | IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO SORVEGLIANZA SANITARIA - I.P. MADASCHI ROCCO DI BIANZANO |
| 16/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | RIVA/MATTEO | 3.283,49 | 0,00 | 3.283,49 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI AREA V |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 5.265,96 | 202,54 | 5.063,42 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 661,35 | 60,12 | 601,23 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 16/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 93,16 | 4,44 | 88,72 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2021 - CIG ZA6307ACFF |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 6.356,53 | 302,69 | 6.053,84 | INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PANDEMIA COVID-19 PER MPEGNO DI SPESA CON NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) - CIG VVVVVVVVVVVVVVVVVV |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.350,26 | 64,30 | 1.285,96 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 328,18 | 59,18 | 269,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 16/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | L.R. 9/2020. RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO PER FORNITURA CON POSA DI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE. |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 22,59 | 4,07 | 18,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 765,25 | 69,57 | 695,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 28,13 | 5,07 | 23,06 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 61,71 | 11,13 | 50,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.487,65 | 628,92 | 2.858,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 546,15 | 98,49 | 447,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 693,25 | 125,01 | 568,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 106,57 | 19,22 | 87,35 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 52,74 | 9,51 | 43,23 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE. ANNO 2021 - CIG Z8630CFF11 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 89,13 | 16,07 | 73,06 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 10,27 | 1,86 | 8,41 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 29,22 | 5,26 | 23,96 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 67,93 | 12,25 | 55,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 143,55 | 25,89 | 117,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 125,49 | 22,63 | 102,86 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 30,78 | 2,80 | 27,98 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 122,33 | 11,12 | 111,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 374,16 | 34,02 | 340,14 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 38,88 | 3,54 | 35,34 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 35,11 | 5,48 | 29,63 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 53,67 | 7,24 | 46,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 25,00 | 2,27 | 22,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 427,55 | 45,97 | 381,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 191,78 | 34,55 | 157,23 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 75,36 | 13,57 | 61,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 31,23 | 5,63 | 25,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 316,21 | 56,96 | 259,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 1.427,50 | 257,42 | 1.170,08 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO | 4.992,00 | 192,00 | 4.800,00 | POSA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA PER AREA GIOCHI INCLUSIVI NUOVO PARCO VIA M. GRAPPA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO | 9.988,00 | 908,00 | 9.080,00 | RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA M. GRAPPA. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E LAVORAZIONE PARTI IN C.A. (OPERE DI COMPLETAMENTO) - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARG |
| 16/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO | 3.839,00 | 349,00 | 3.490,00 | LEGGE REGIONALE 9/2020. RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DI VIA MONTE GRAPPA. OPERE COMPLEMENTARI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 1 RESINE SRL | 12.000,00 | 2.163,94 | 9.836,06 | SISTEMAZIONE MURETTO DI RECINZIONE PARCO VIA A. MORO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 1 RESINE SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | 1 RESINE SRL | 11.300,00 | 2.037,71 | 9.262,29 | REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN RESINA CAMMINAMENTO ESTERNO PALESTRA COMUNALE PER INFILTRAZIONI D'ACQUA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 1 RESINE SRL DI SAN PAOLO D'ARGON |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER LA PULIZIA DI N. 2 AULE E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BELOTTI GIUSEPPE SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 2021-2022 - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 71,98 | 12,98 | 59,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 383,08 | 69,08 | 314,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | F.G. FORNITURE SRL | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO E ACCESSORI SALA CONSILIARE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
| 16/07/2021 | U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | ANCITEL LOMBARDIA/SERVIZIO CIVILE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE NR. 2 TIROCINI DOTE COMUNE. |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ANCITEL LOMBARDIA/SERVIZIO CIVILE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE NR. 2 TIROCINI DOTE COMUNE. |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEREGO ELENA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE PER BAMBINE/I SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
| 16/07/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 250,00 | 32,67 | 217,33 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER IL |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 7.491,71 | 0,00 | 7.491,71 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA SM SRL | 3.600,00 | 340,95 | 3.259,05 | LAVORI ASFALTATURA MARCIAPIEDI VARI E VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA SM SRL | 39.480,00 | 3.739,05 | 35.740,95 | LAVORI ASFALTATURA MARCIAPIEDI VARI E VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/07/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | RIVA/MATTEO | 1.641,74 | 0,00 | 1.641,74 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI AREA V |
| 16/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RINA SERVICES SPA | 224,00 | 40,92 | 183,08 | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA SUPPLETTIVA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RINA SERVICE SPA DI GENOVA |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COLMAN LUCA S.R.L. | 1.333,23 | 240,42 | 1.092,81 | MANUTENZIONE EDIFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - OPERE DA ELETTRICISTA - COLMAN LUCA SRL CON SEDE A NEMBRO |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 776,10 | 139,95 | 636,15 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 5.435,10 | 980,10 | 4.455,00 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - ANNO 2021 - CIG ZE12FEA05D |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 926,10 | 44,10 | 882,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 18,90 | 0,90 | 18,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI’ PER L’INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021- CIG Z16307CFB8 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 252,80 | 45,59 | 207,21 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2021 - CIG ZCB25D318F |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 102,22 | 18,43 | 83,79 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - ANNUALITA’ 2021 - CIG ZCB25D318F |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 5.695,72 | 271,23 | 5.424,49 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 19/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 69,87 | 3,33 | 66,54 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2021 - CIG ZA6307ACFF |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 692,85 | 62,99 | 629,86 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 510,43 | 19,63 | 490,80 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 19/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 - CIG |
| 19/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 – 2° SEMESTRE- CIG Z0830A369F |
| 19/07/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | F.G. FORNITURE SRL | 1.351,76 | 243,76 | 1.108,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO E ACCESSORI SALA CONSILIARE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2021 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 389,18 | 70,18 | 319,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2021 - CIG ZCB25D318F |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI’ PER L’INVIO TELEMATICO “CERTIFICAZIONI UNICHE” E PAGAMENTI AUTONOMI ANNO 2020- CIG Z83307B536 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 214,72 | 38,72 | 176,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA DI VILLANOVA DI MONODOVI’ PER COMUNICAZIONE PAGAMENTI AUTONOMI REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020- CIG Z18307C383 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER PRATICA CESSAZIONE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - CIG Z763057713 |
| 20/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 7,55 | 0,69 | 6,86 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 31,12 | 5,61 | 25,51 | IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E FORNITURA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA M. ORTIGARA - ENEL ENERGIA SPA |
| 22/07/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | CONSULBROKERS S.P.A. | 812,00 | 0,00 | 812,00 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN SCADENZA IL 14/07/2021 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKER SPA DI BERGAMO |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL | 36,60 | 6,60 | 30,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPONCINI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA UBBIALI SRL DI CALVENZANO (BG) - CIG ZBA3146D77 |
| 28/07/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE/SCANZOROSCIATE | 1.866,75 | 0,00 | 1.866,75 | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ’LE TERRE DEL VESCOVADO’. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
| 28/07/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | CONSULBROKERS S.P.A. | 899,00 | 0,00 | 899,00 | Polizza M10124521 Itas -PREMIO ASSICURATIVO A CONSULBROKER SPA•-IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA ANNO 2021 |
| 31/07/2021 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 119,53 | 0,00 | 119,53 | quota interessi scad 30/06 |
| 31/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. TORRE DE' ROVERI CALCIO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. TORRE DE’ ROVERI CALCIO. ANNO 2021 |
| 31/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GEROLAMO DOTTORE DI TORRE DE’ ROVERI PER ORGANIZZAZIONE DEL CRE ANNO 2021. |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 692,85 | 62,99 | 629,86 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CORNA S.R.L. | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, MONITORAGGIO, ASSISTENZA ALLA GESTIONE PRATICHE UTF E GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA ALLA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIOD |
| 09/08/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ARCHITETTO MARCELLA DATEI | 5.024,45 | 792,00 | 4.232,45 | INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE PROGETTO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PER NULLA OSTA PROVINCIA - DATEI ARCHITETTI |
| 11/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ATS BERGAMO | 125,00 | 0,00 | 125,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A.T.S. PER PROGETTO ICARO ANNO 2021 / 2022 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA ZUCCHETTI PATRIZIA - PER REGIONE LOMBARDIA | 135,16 | 0,00 | 135,16 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2021 |
| 16/08/2021 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | F.G. FORNITURE SRL | 835,70 | 150,70 | 685,00 | ACQUISTO PORTAFERETRI ESTENSIBILE PER CIMITERO - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 16/08/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 208,62 | 37,62 | 171,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI COMPONENTISTICA PER PC - CIG Z56327C45A |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 18,29 | 0,00 | 18,29 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 10.646,72 | 967,88 | 9.678,84 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 301,65 | 27,43 | 274,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.280,00 | 480,00 | 4.800,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) – CIG 8830287759 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.232,87 | 475,72 | 4.757,15 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG 8452814AC5 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 47,13 | 4,28 | 42,85 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON LA DITTA MAVER VIAGGI S.R.L. DI SCANZOROSCIATE (BG) – CIG 8830287759 |
| 16/08/2021 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | F.G. FORNITURE SRL | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO E ACCESSORI SALA CONSILIARE - F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 16/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BERGAMONEWS SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) E AD ULTERIORI CONDIZIONI DI RISCHIO DI LIVELLO LOCALE ED ALLA CONNESSA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMPAGNIA TRASFIGURA A.P.S. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | COMPARTECIPAZIONE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA E PERFORMANCE ARTISTICHE ""TERRE D'ARTE 2021"" A CURA DI ""TERRE DEL VESCOVADO"" |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 114,68 | 20,68 | 94,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2021 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2021 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 18.925,45 | 1.720,50 | 17.204,95 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GRC SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 2019-2021 GRC SRL DI BERGAMO |
| 23/08/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | 30.000,00 | 1.153,85 | 28.846,15 | FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI AREA URBANA VIA M. GRAPPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE E COMUNITA' CON SEDE A BAGNATICA |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 473,01 | 85,29 | 387,72 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 278,52 | 50,23 | 228,29 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 23,79 | 4,29 | 19,50 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 173,28 | 31,25 | 142,03 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 306,29 | 55,23 | 251,06 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 23,45 | 4,23 | 19,22 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 248,88 | 44,88 | 204,00 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BM SERVICE | 702,43 | 126,67 | 575,76 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TARI 2021 A FAVORE DELLA SM SERVICE SRL DI DALMINE (BG) - ANNO 2021 - CIG Z923232664 |
| 23/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 30,01 | 5,41 | 24,60 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PULIMAGIK SERVICE SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE’ ROVERI PER INTERVENTO DI PULIZIA GIO&PARO 2021 - CIG Z273230C7E |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 195,26 | 35,21 | 160,05 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 21,54 | 3,30 | 18,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 269,45 | 48,59 | 220,86 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 182,26 | 32,87 | 149,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 31,94 | 5,76 | 26,18 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 52,62 | 9,49 | 43,13 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 41,79 | 7,54 | 34,25 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 1.295,79 | 233,67 | 1.062,12 | IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE PER PARCO VIA M. GRAPPA - ENEL ENERGIA SPA |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 322,92 | 58,23 | 264,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 33,96 | 6,12 | 27,84 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 380,82 | 68,67 | 312,15 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 23/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 185,55 | 33,46 | 152,09 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 20/09/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | CONTABILITA' SPECIALE 1777 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSIONE | 419,33 | 0,00 | 419,33 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | FABBRICA/MAURO | 129,70 | 0,00 | 129,70 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | MOLOGNI GIULIETTA | 518,81 | 0,00 | 518,81 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 20/09/2021 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | ASSI/SERGIO | 648,52 | 0,00 | 648,52 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 359,46 | 64,82 | 294,64 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 297,35 | 53,62 | 243,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 335,28 | 60,46 | 274,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | UNIACQUE S.P.A. | 29,26 | 2,66 | 26,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 5,52 | 1,58 | 3,94 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 39,13 | 3,56 | 35,57 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 23,60 | 2,15 | 21,45 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 8,82 | 1,59 | 7,23 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 39,50 | 7,12 | 32,38 | ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BANCA |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 217,05 | 19,73 | 197,32 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2021 – CIG Z1D30CFF33 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 544,21 | 98,14 | 446,07 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 179,40 | 32,35 | 147,05 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 214,87 | 38,75 | 176,12 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 284,87 | 51,37 | 233,50 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 40,39 | 7,28 | 33,11 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 44,13 | 7,96 | 36,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | UNIACQUE S.P.A. | 65,14 | 5,92 | 59,22 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 77,79 | 7,07 | 70,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 38,85 | 3,53 | 35,32 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 6,18 | 0,56 | 5,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 692,85 | 62,99 | 629,86 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 206,06 | 36,56 | 169,50 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI SPA | 146,40 | 26,40 | 120,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE X.509 - CIG Z4C2FF81E9 |
| 24/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 112,00 | 20,20 | 91,80 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZC5313DD5C |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 24,15 | 2,20 | 21,95 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 22,28 | 4,02 | 18,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 74,10 | 6,74 | 67,36 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 196,44 | 24,15 | 172,29 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2021 – CIG Z1D30CFF33 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 96,10 | 8,74 | 87,36 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 218,51 | 19,87 | 198,64 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 10,70 | 1,93 | 8,77 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 178,18 | 32,13 | 146,05 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 48,42 | 0,00 | 48,42 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 21,43 | 3,86 | 17,57 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 3,28 | 0,59 | 2,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 41,42 | 7,47 | 33,95 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 96,04 | 17,32 | 78,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 411,95 | 74,29 | 337,66 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI TELECAMERA PARCHEGGIO VIA CASTELLO - ENEL ENERGIA SPA |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 65,39 | 11,79 | 53,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 117,77 | 21,24 | 96,53 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 135,05 | 24,36 | 110,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,41 | 6,93 | 31,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 25,82 | 4,66 | 21,16 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 107,10 | 10,00 | 97,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 9,99 | 1,80 | 8,19 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 551,25 | 26,25 | 525,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA ANNO 2021 CON COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - CIG Z1530043ED |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 3.576,70 | 170,32 | 3.406,38 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 1.142,53 | 54,41 | 1.088,12 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 24/09/2021 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 758,60 | 0,00 | 758,60 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE, CONTENUTI DIGITALI MLOL E FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA PER IL |
| 24/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 11,02 | 1,99 | 9,03 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 40,27 | 7,26 | 33,01 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 90,19 | 16,26 | 73,93 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 6,43 | 1,16 | 5,27 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2021. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG ZF8332AC45 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 71,69 | 12,93 | 58,76 | RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.R.L. | 3,28 | 0,59 | 2,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA (MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA) | 1.218,49 | 219,73 | 998,76 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12 MESI VARIABILE VIA CONCILIAZIONE PER COLONNINA ELETTRICA |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 4,49 | 0,00 | 4,49 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2021 - CIG ZDE30D878A |
| 27/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.402,00 | 0,00 | 2.402,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2021 – 2° SEMESTRE- CIG Z0830A369F |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 15.200,34 | 1.381,85 | 13.818,49 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LIVE WAY DI FELLETI SERGIO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO / PROIEZIONE FILM IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE |
| 27/09/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PALLAVERA/GIANPIETRO | 1.579,00 | 0,00 | 1.579,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE DEL VERDE E CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI - DOTT. AGR. GIAN PIETRO PALLAVERA DI TRESCORE BALNEARIO |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 3.318,40 | 598,40 | 2.720,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 415,54 | 74,93 | 340,61 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - CROTTI ANTINCENDIO SRL CON SEDE A TREVIOLO |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 279,16 | 50,34 | 228,82 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2021 - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BELOTTI GIUSEPPE SRL | 73,20 | 13,20 | 60,00 | MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 2021-2022 - BELOTTI GIUSEPPE SRL DI BAGNATICA |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.418,42 | 436,11 | 1.982,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 16,84 | 3,04 | 13,80 | ACQUISTO DI 10 EROGATORI PER RATTI - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 2.155,22 | 102,63 | 2.052,59 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 27/09/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | PEZZONI/CHIARA | 330,00 | 0,00 | 330,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO TIROCINANTE ANCILAB - DOTE COMUNE |
| 27/09/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 688,39 | 0,00 | 688,39 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' MESE DI AGOSTO |
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